Vlastní bankovní spojení slouží jako seznam bankovních účtů, které používáme. Taky si zde můžeme nastavit automatické stahování bankovních výpisů pro Fio banku a pro George (Česká spořitelna).

• Jako název můžete dát cokoliv, např. zkratku banky a číslo účtu.
• Zkrácený název se používá ve spodních kartách prohlížeče bankovních výpisů. Pokud máte více účtů, dejte sem něco krátkého.
• Banka je odkaz na bankovní ústav v evidenci Osob. Vždy byste měli do Osob banku přidat a nastavit ji – je to důležité např. pro účtování bankovních poplatků nebo úroků.
• Číslo účtu je klasické číslo účtu pro tuzemský platební styk (předčíslí-účet/kód banky). Tiskne se na fakturách.
• IBAN a SWIFT jsou nepovinné údaje. Pokud je vyplníte, budou se tisknout na faktuře. Údaje jsou důležité hlavně pro platby ze zahraničí.
• ID je krátký kód (doporučeny max. 3 znaky), který se vkládá do čísel dokladů bankovních výpisů (jsou ve tvaru 32IDRRNNN).
• Měna je měna, ve které je účet veden.
• Účet je „silný“ účet z účtového rozvrhu, na který se budou účtovat bankovní výpisy (221XXX). Pokud jej nevyplníte, bude použita kombinace 221+ID bankovního spojení.

E-Banking

Tady nastavíme automatické stahování výpisů. Podrobnější návod pro Fio banku a George najdete v další části kapitoly (zde a zde).

• Úplně nahoře vidíme ID pro Ebanking. Do ID vložíme číslo účtu, které se spojení týká. Číslo vkládáme bez kódu banky.
• Následně se nám objeví kolonky, ve kterých je možné nastavit Automatické stahování výpisů, Automatické odesílání příkazů k úhradě a Automatické stahování pohybů na účtu. Pokud si přejeme využít těchto automatických funkcí, v roletkách vybereme banku, pro kterou si přejeme funkce využít. Tato možnost bude dostupná jen pokud jsme do formuláře již vepsali číslo účtu s kódem banky a formulář uložili.
• K tomu patří kolonky Klíč pro API, do kterých budeme vkládat klíč, který jsme si pro funkci vytvořili (v internetovém bankovnictví).
• Na záložce Ebanking je možno mimo jiné i nastavit osoby, kterým se bude v denním přehledu zasílat informace o novém výpisu. Vhodné je toto nastavit pro skupinu Účtárna a do ní zatřídit všechny Osoby, které mají být o této skutečnosti informováni. To uděláme v Nový výpis dát na vědomí.
• Ve formuláři můžeme ještě Nastavit počátek stahování výpisů. Pokud nevíme, jak tuto možnost přesně nastavit, nebudeme jí používat.